JTL-Template

JTL-Zahlen verstehen, statt SQL-Abfragen zu schreiben.

Ein Cockpit für Geschäftsführung und Inhaber: Umsatz, Kunden, Kapitalbindung, offene Posten und Retouren – alles mit Vorjahresvergleich.

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Separat erhältlich: Dieses Modul ist nicht im Funktionsumfang von Datenmonster enthalten und wird über MonsterSuite erworben.

Auswertungen: 50
Formular: 1
Stand: Version 2.0

Geschäftsführer-Cockpit mit Kennzahlen, Umsatzverlauf und Vorjahresvergleich

Screenshot folgt

Ausgangslage

Die Fragen, um die es geht

Die Wawi weiß fast alles über dein Geschäft, gibt es aber nur häppchenweise heraus. Wer wissen will, wie das Jahr gegen das Vorjahr läuft, welche Kunden wegbrechen und wie viel Kapital im Lager steht, landet schnell bei selbstgebauten SQL-Abfragen oder Excel-Exporten. Dieses Template beantwortet diese Fragen aus denselben Daten – aus 50 Auswertungen, die zusammenspielen.

–Läuft das Jahr besser oder schlechter als das Vorjahr – und woran liegt es?
–Welche Kunden haben zuletzt deutlich weniger bestellt?
–Wie viel Kapital steht im Lager, und in welchen Warengruppen?
–Welche Rechnungen sind überfällig, und bei welchen Kunden häuft sich das?
–Welche Artikel verkaufen sich nicht mehr, binden aber Bestand?

Inhalt

Was das Cockpit auswertet

Alle Bereiche hängen am selben Zeitraumfilter und vergleichen automatisch mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Übersicht und Umsatz

·Kennzahlen mit Vorjahresvergleich
·Umsatzverlauf und Umsatz nach Jahr
·Warengruppen-Entwicklung
·Top-Artikel und Umsatz nach Region
·Deckungsbeitrag je Plattform

Kunden

·Kunden-Kennzahlen und Top-Kunden
·Kunden mit Rückgang
·ABC-Analyse Kunden
·Churn: schlafende Kunden
·Klumpenrisiko

Kapital und Lager

·Kapital-Kennzahlen
·Kapital nach Warengruppe und je Artikel
·Lagerumschlag und Reichweite

Geld, das aussteht

·Offene Posten mit Fälligkeiten
·Größte überfällige Rechnungen
·Zahlungsmoral je Kunde und Verschlechterungen

Retouren

·Retouren-Kennzahlen und Gründe
·Top-Retouren-Artikel und -Kunden
·Retouren-Trend über 13 Monate

Trends und Warnungen

·Trend Umsatz und Rohertrag über 24 Monate
·Umsatz-Forecast
·Warnungen: Ladenhüter, Bestand, Marge
·Gesperrte Artikel mit Bestand, fehlende Artikelbeschreibungen

Ablauf

So arbeitest du damit

1Cockpit öffnen – der Zeitraum steht auf dem laufenden Jahr.
2Über die Presets umschalten: dieser Monat, letztes Jahr, zwölf Monate.
3Optional auf einzelne Plattformen filtern.
4In den Bereichen bis auf einzelne Rechnungen und Artikel hinunterklicken.
5Bei Bedarf einen PDF-Report mit ausgewählten Abschnitten erzeugen.

Einrichtung

Was du beim Installieren angibst

Zwei Angaben. Zugangsdaten zur Datenbank werden nie mitgeliefert.

JTL-Datenbankverbindung
Die vorhandene MS-SQL-Verbindung zu deiner Wawi.
Ladenhüter ab … Tagen ohne Verkauf
Ab wann ein Artikel mit Bestand als Ladenhüter gilt. Voreingestellt sind 180 Tage.

Ehrlich gesagt

Was du wissen solltest

Rohertrag und Marge werden mit dem aktuellen Artikel-Einkaufspreis gerechnet, nicht mit dem historischen EK zum Verkaufszeitpunkt. Das ist ein belastbarer Näherungswert, aber kein Ersatz für eine Kostenrechnung.
Der Reiter Trends nutzt feste rollierende Fenster – 24 Monate beziehungsweise die letzten zwölf gegen die vorherigen zwölf – und richtet sich bewusst nicht nach dem Zeitraumfilter.
Die Abfragen nutzen Standard-JTL-Tabellen. Bei abweichender Wawi-Version können einzelne Tabellen- oder Spaltennamen abweichen und müssen angepasst werden.

FAQ

Häufige Fragen

+Muss ich SQL können?

Nein. Das Cockpit bringt alle Abfragen mit; bedient wird es über Zeitraum- und Plattformfilter. Wer will, kann jede Abfrage im Mapping-Editor öffnen und anpassen.

+Verändert das Cockpit etwas in der Wawi?

Nein, es liest ausschließlich. Datenmonster beherrscht auch schreibende Zugriffe, in diesem Template ist keiner eingerichtet.

+Läuft das auf meinem eigenen Server?

Ja. Datenmonster wird per Docker Compose selbst gehostet und verbindet sich direkt mit deiner JTL-Datenbank. Es gibt keine Übertragung an eine zentrale Cloud.

+Kann ich die Auswertungen anpassen?

Ja. Jede der 50 Auswertungen ist ein normales Mapping und lässt sich erweitern, ändern oder als Vorlage für eigene Auswertungen nutzen.

+Bekomme ich die Zahlen auch als Bericht?

Ja, das Cockpit kann einen PDF-Report erzeugen; die enthaltenen Abschnitte lassen sich auswählen.

+Ist das Modul in Datenmonster enthalten?

Nein. Das Modul wird separat über MonsterSuite erworben und ist nicht Bestandteil des Datenmonster-Funktionsumfangs. Datenmonster selbst installierst du kostenlos.

Einmal installieren, dann jeden Morgen draufschauen.

Datenmonster auf dem eigenen Server installieren, JTL-Verbindung anlegen und das Modul über MonsterSuite erwerben.

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